上市公司发布的半年报和回购公告，曝光了高毅资产知名基金经理冯柳的最新调仓踪迹。
近日，海康威视发布的半年报显示 ，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度减仓该公司1200万股 。而太极集团发布的回购公告显示 ，高毅邻山1号远望基金新进买入了该公司，截至7月29日 ，冯柳管理的产品成为太极集团第三大股东 。
多位业内人士称 ，经过前期市场结构性行情的演绎，机构迎来了密集调仓换股窗口。伴随着一系列政策效果逐步体现 ，估值处于低位的生物医药相关标的 ，存在替代逻辑的科创板块，以及投资端和负债端改善较为明显的非银金融等方向均值得关注 。据私募排排网统计 ，7月私募密集涌入计算机、电力设备 、医药生物等板块调研 ，寻觅投资机会 。
冯柳调仓踪迹浮出水面
近日，海康威视发布的半年报显示 ，截至6月底 ，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3.38亿股，期末持股市值为93.73亿元，相比于一季度末减持1200万股。值得一提的是 ，这并非冯柳首次减仓海康威视 。
Choice数据显示 ，自去年四季度，高毅邻山1号远望基金便开始减持海康威视 ，去年四季度和今年一季度 ，减持股数分别为2605万股和3595万股 。
公开资料显示，海康威视上半年实现营业总收入418.18亿元 ，同比增长1.48% ，实现归属于上市公司股东的净利润56.57亿元，同比增长11.71%。
减仓海康威视的同时 ，冯柳加仓了太极集团 。
近日 ，太极集团发布的回购公告显示，截至7月29日 ，高毅邻山1号远望基金新进该公司前十大股东名单 ，持股数量为2000万股，持股市值为4.82亿元 。事实上，早在7月16日 ，高毅邻山1号远望基金便出现在太极集团的前十大股东名单中 ，持股数量为2000万股。
公开资料显示，太极集团主要从事中 、西成药的生产和销售 。7月中旬 ，太极集团发布半年度业绩预告称 ，预计2025年上半年实现归母净利润1.39亿元，同比大幅下滑71.9% ，扣非净利润约为1.2亿元 ，同比下降74.47% 。
太极集团表示，2025年上半年业绩预减的原因在于 ，公司胃肠感冒类、抗感染类 、止咳类等主要产品销售同比下降。面对业绩及成本承压 ，公司持续保持研发投入强度，加大产品二次开发和新产品研发力度 ，同时积极推进专业学术推广体系建设 ，加强营销改革转型，强化运营管控，严格控制发货 ，重点推进终端动销。
从股价走势来看 ，太极集团2023年下半年以来便陷入震荡调整，去年股价跌超46% 。截至8月6日收盘 ，该公司今年以来股价跌超3% 。
一直以来 ，冯柳秉承“弱者体系”的投资内核，喜欢买“大家都不知道它好的公司 ”。冯柳曾经表示：“当大家都不知道一个股票好的时候 ，它就没有相应的定价 。如果后续它还是不好 ，那也亏不了多少钱，而万一好了却可以挣到不少钱 。这种方式从整体上看回报不高且效率最低 ，好处就是没有门槛 ，完全是一个碰运气的体系。如果是一个经常会发生变化和有意外发生的增量世界，那么采取这种方式比较容易有意外之财 。 ”
私募调研瞄准科技与医药
值得一提的是 ，不仅是冯柳 ，今年以来私募整体提高了对医药板块的关注度 。
Choice数据显示，7月共有657家私募证券投资基金管理人参与到A股调研活动中，覆盖了28个申万一级行业中的358只个股 ，合计调研次数达1763次。其中 ，电解铜箔企业德福科技被调研74次，孚能科技 、新易盛等标的接受私募调研次数均超过30次 。
从行业分布来看 ，计算机行业7月被私募调研频次高达260次 ，明显领先于其他行业，同时该行业中被调研个股数量高达36只 。紧随其后的是电力设备、医药生物和电子行业 ，7月被私募调研频次均高于200次 ，被调研个股数量均超过20只。
紫阁投资基金经理徐爽向上海证券报记者表示，中国创新药企业的相关研发成果数据正在披露和解读中 。而且 ，参考海外优质创新药企业的发展历程 ，中国创新药企业的行情有望持续演绎 。同时，她认为 ，AI的渗透率提升仍在进行之中 ，科技发展必然在某个时刻给市场带来投资机会，值得重点研究。
头部私募正调仓
记者采访获悉，经过前期市场结构性行情的演绎 ，多家头部私募密集调研也是为了调仓换股做准备。
“不管是新消费 、科技还是创新药板块 ，前7个月涨幅均较为明显，当前或处于筹码密集交易区 ，部分盈利资金止盈可能会导致热门板块出现调整 。”一位百亿级私募合伙人坦言 ，尤其是在半年报密集披露的8月份，是调仓换股的重要窗口 ，公司组合预计将部分标的进行获利了结 ，并加仓受益于经济复苏和政策导向的周期股 、保险板块，以及估值处于低位、有望困境反转的医药股 。
清和泉投资透露 ，接下来 ，名义GDP和企业资本回报率有望回升，市场的风险偏好变化也呈现积极态势 ，因此公司组合最近对部分稳健红利型股票进行了减持 ，并加仓了投资端和负债端改善较为明显的非银金融板块。
源乐晟资产也表示，当前组合配置集中在科技（包括海外AI 、国内算力等领域） 、创新药、有色金属 、新消费和非银金融板块 。具体来看，非银金融是近期增持的方向 ，其余板块则进行了一定的结构调整 。后续伴随着整体市场活跃度上升 ，国内利率见底回升，券商 、保险等行业将明显受益。
（文章来源：上海证券报）
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